【炒股军规4-致7月恶劣行情】 7月的行情，连续三天被重锤了，炒股真的是让人长记性、长认知的，🈶谁不服可以试试。刚舒服的过了六月，踏入七月就被市场重重的教育了一顿。一日如隔三秋。 今天忙了工作的事情，刚好有空可以安静待一会，于是盘点了七月的交易日志。亏钱了总要检讨改进的，亏了钱，那起码要长长脑子。 一、七月盈亏变化 6月盈利25%，6月31号转了20%的资金出去，剩下80%。7月到现在总体-20%，折合-16%。 科创-12.8%。交易日盈亏如下： 我第1个：0%， 科创：-2.48% 我第2个：-7%， 科创：-7.7% 我第3个：-3%， 科创：-0.9% 我第4个：2.1， 科创：1.0% 我第5个：0%， 科创：0.28% 我第6个：-3%， 科创：0.73% 我第7个：7.5%， 科创：8.4% 我第8个：-4.5%，科创：-3.4% 我第9个：-6.5%，科创：-0.77% 我第10个：-7%， 科创：-4.25% 二、转折点：第8.5个交易日 七月的持仓主要在： 第一周：存储、封测、靶材、电池 第二周：存储、封测、靶材、功率（割）、电力（割） 第三周：存储、卫星（割）、光纤、科创50 在前7个交易日，实际波动很大，要么暴跌，要么暴涨。甚至在第8个交易日的上午大涨3%（那时候七月不亏了），但是当天到了收盘跳水到-4.5%。 这8.5个交易日里，电池普遍跌了30%，CPO也大幅回落20%，自己账户没有亏，得益于： 1、6月的判断市场将从依赖老美订单行情，转为国内长鑫存储扩产行情，所以为啥持有封测、靶材、存储（从7月2日开始回调的）也是这个原因。封测和靶材相对稳定，还能有收益。 2、感受到市场不稳，在第一周平出了电池，灵活收缩了仓位，躲过了后面电池的大跌行情。 那时候还有点沾沾自喜，别人跌成狗了，自己持仓方向没问题，不受影响。但是问题在于没有发现存储的逻辑变化和风险： 1、特别是江波龙业绩爆表。忽视了棒子去杠杆对国内的影响。在江波龙下跌后还两度加仓，结果越陷越深。江波龙7月下跌30%。 2、轻视了长鑫上市的抽血效应 三、最近3个交易日-18% 第3个变化：杀估值！长鑫上市定价估值只有5792亿，作为一家2026年半年盈利1200亿的公司。那么其他公司存储及其产业链估值就太高了。 看看上面第三周的持仓就知道了，存储一路下来被套了，最近三天跌25%，慌乱之中投机又去搞了卫星，又是两天亏15% 倒数第三个交易日，执行风险管控仓位35% 后面盘面拉升又冲进去了。到今天再去管控仓位已经没有意义了。 四、第四条军规 在极端恶劣行情下，红线，无条件保持极低仓位运行。以失败为前提条件考虑，高筑墙广积粮，不出战不做无谓损耗。$江波龙(301308.SZ)$ #版主计划“原创+首发”优质内容百万激励计划##今日有聊##长鑫存储#